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富國國家安全主題混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

日期:2015-07-08  字體大?。?span id="aqi2sy6" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.公告基本信息

基金名稱

富國國家安全主題混合型證券投資基金

基金簡稱

富國國家安全主題混合

基金主代碼

001268

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2015514

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

基金注冊登記機構(gòu)名稱

富國基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國家安全主題混合型證券投資基金基金合同》、《富國國家安全主題混合型證券投資基金招募說明書》

申購起始日

2015710

贖回起始日

2015710

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

本基金自2015710日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

本基金自2015710日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。

定期定額投資起始日

本基金自2015710日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。

注:富國國家安全主題混合僅開通前端申購業(yè)務(wù),后端申購業(yè)務(wù)暫不開通,后端申購業(yè)務(wù)的具體開通時間將另行公告。

2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

上海證券交易所、深圳證券交易所交易日為本基金的申購和贖回的開放日,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時間(9:30-11:3013:00-15:00)辦理申購和贖回申請。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

投資者通過代銷機構(gòu)申購本基金時,除需滿足基金管理人最低申購金額限制外(每個賬戶單筆申購的最低金額為100元),當(dāng)代理銷售機構(gòu)設(shè)定的單筆最低申購金額高于上述金額限制時,投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

通過基金管理人直銷網(wǎng)點申購本基金,直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元,追加申購的最低金額為單筆20,000元;已在直銷網(wǎng)點有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時,不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場情況,調(diào)整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購,對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制。

3.2申購費率

投資者申購本基金份額時,需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

申購本基金份額的前端收費模式

前端收費模式,即在申購時支付申購費用,該費用按申購金額遞減。

本基金份額對通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的前端申購費率。

養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等,具體包括:

1)全國社會保障基金;

2)可以投資基金的地方社會保障基金;

3)企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃;

4)企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃;

5)企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

通過基金管理人的直銷柜臺申購本基金份額的養(yǎng)老金客戶特定前端申購費率見下表:

申購金額(M

前端申購費率

M100萬元

0.45%

100萬元≤M500萬元

0.36%

M≥500萬元

1000/

其他投資者申購本基金的前端申購費率見下表:

申購金額(M

前端申購費率

M100萬元

1.50%

100萬元≤M500萬元

1.20%

M≥500萬元

1000/

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時需一次全部申請贖回。

4.2贖回費率

1)贖回費用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)(申)購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下:

持有期限(N

贖回費率

N7

1.50%

7≤N30

0.75%

30≤N1

0.50%

1≤N2

0.30%

N≥2

0

(注:贖回份額持有時間的計算,以該份額自登記機構(gòu)確認(rèn)之日開始計算。1年為365日,2年為730日,依此類推)

2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。

對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將全額計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于30日但少于90日的投資者收取的贖回費,將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于90日但少于180日的投資者收取的贖回費,將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于180日但少于730日的投資者,將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn),未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。對持續(xù)持有期長于730日的投資者,不收取贖回費。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費率

請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站于2010310日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013615日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費模式及后端收費模式基金轉(zhuǎn)換費率計算方式變更的公告》。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

目前,投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。

7.基金銷售機構(gòu)

7.1直銷機構(gòu)

1)直銷機構(gòu):富國基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16-17

法定代表人:薛愛東

總經(jīng)理:陳戈

直銷網(wǎng)點:上海投資理財中心

上海投資理財中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A23

傳真:021-20361544

聯(lián)系人:林燕玨

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,免長途話費)

公司網(wǎng)站:t967.com

基金管理人增加或調(diào)整直銷機構(gòu),將另行公告

7.2代銷機構(gòu)

中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司。

8.其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2015710日起,基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。

9.其他需要提示的事項

1基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。

2)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

3)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請詳細(xì)閱讀刊登在2015430日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國國家安全主題混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國國家安全主題混合型證券投資基金基金合同》和《富國國家安全主題混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

5投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關(guān)咨詢。

6)風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

二〇一五年七月八日