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富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算期間證券B級的風險提示公告

日期:2015-08-24  字體大?。?span id="4edgh5s" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”)中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國證券B份額(場內(nèi)簡稱:證券B級,代碼:150224)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,本基金將進行不定期份額折算。

截至2015821日,本基金富國證券B份額的基金份額參考凈值為0.216元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定,本基金將以2015824日為折算基準日辦理本基金的不定期份額折算業(yè)務(wù)。

截至2015821日,富國證券B份額收盤價為0.343元,溢價率高達58.80%。不定期份額折算后,富國證券B份額杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復到初始杠桿水平,富國證券B份額的溢價率可能大幅降低。投資者如果在折算基準日(2015824日)當天追高買入,可能遭受重大損失,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

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