基金名稱(chēng) | 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí) | ||
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) | 證券分級(jí) | ||
基金主代碼 | 161027 | ||
基金管理人名稱(chēng) | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）和《富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金招募說(shuō)明書(shū)》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說(shuō)明 | 暫停申購(gòu)起始日 | 2015年8月24日 | |
暫停贖回起始日 | 2015年8月24日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2015年8月24日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2015年8月24日 | ||
暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2015年8月24日 | ||
暫停轉(zhuǎn)托管起始日 | 2015年8月24日 | ||
暫停配對(duì)轉(zhuǎn)換起始日 | 2015年8月24日 | ||
暫停申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管和配對(duì)轉(zhuǎn)換的原因說(shuō)明 | 截至2015年8月21日，富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）之富國(guó)證券B份額的份額參考凈值為0.216元，達(dá)到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值0.250元以下。本基金將以2015年8月24日為份額折算基準(zhǔn)日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作，根據(jù)本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，本基金管理人決定于2015年8月24日及2015年8月25日暫停本基金富國(guó)證券份額的申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 | ||
恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說(shuō)明 | 恢復(fù)申購(gòu)起始日 | 2015年8月26日 | |
恢復(fù)贖回起始日 | 2015年8月26日 | ||
恢復(fù)定期定額投資起始日 | 2015年8月26日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2015年8月26日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2015年8月26日 | ||
恢復(fù)轉(zhuǎn)托管起始日 | 2015年8月26日 | ||
恢復(fù)配對(duì)轉(zhuǎn)換起始日 | 2015年8月26日 | ||
恢復(fù)申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換的原因說(shuō)明 | 本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)將于2015年8月26日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2015年8月26日起恢復(fù)本基金富國(guó)證券份額的申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)托管、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 證券分級(jí) | 證券A級(jí) | 證券B級(jí) |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 161027 | 150223 | 150224 |
該分級(jí)基金是否暫停申購(gòu)、贖回 | 是 | 否 | 否 |
（1）根據(jù)本基金基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金富國(guó)證券份額只可以進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外的申購(gòu)和贖回，但不上市交易；下屬分級(jí)份額中富國(guó)證券A份額與富國(guó)證券B份額只可在深圳證券交易所上市交易，不可單獨(dú)進(jìn)行申購(gòu)或贖回。
（2）本公告僅對(duì)本基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期間富國(guó)證券份額暫停申購(gòu)、贖回及定投業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行說(shuō)明，投資者若希望了解本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參閱本基金管理人于2015年8月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司網(wǎng)站上的《關(guān)于富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》或者撥打本公司客服電話(huà)：400－888－0688（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）。
（3）本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2015年8月24日