根據(jù)《富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年8月25日為折算基準(zhǔn)日辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù),富國工業(yè)4.0A份額(場內(nèi)簡稱:工業(yè)4A,基金代碼:150315)和富國工業(yè)4.0B份額(場內(nèi)簡稱:工業(yè)4B,基金代碼:150316)于2015年8月26日停牌一天,2015年8月27日9:30至10:30停牌一小時,并將于2015年8月27日上午10:30后復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細(xì)則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為工業(yè)4A和工業(yè)4B復(fù)牌首日,該日即時行情顯示的工業(yè)4A和工業(yè)4B前收盤價調(diào)整為前一交易日工業(yè)4A和工業(yè)4B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2015年8月27日即時行情顯示的工業(yè)4A和工業(yè)4B的前收盤價為2015年8月26日工業(yè)4A和工業(yè)4B的基金份額參考凈值,2015年8月27日工業(yè)4A和工業(yè)4B均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
本基金份額折算業(yè)務(wù)規(guī)則詳見2015年8月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》與基金管理人網(wǎng)站(t967.com)的《關(guān)于富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年8月26日