根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2015年8月24日為基準(zhǔn)日，對富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2015年8月24日，富國證券份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，尾差部分計入基金財產(chǎn)；富國證券份額的場內(nèi)份額、富國證券A份額和富國證券B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值（單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
富國證券場外份額 | 451,645,511.45 | 0.570 | 0.570220052 | 257,537,327.02 | 1.000 |
富國證券場內(nèi)份額 | 153,435,710.00 | 0.570 | 0.570220052 | 3,548,844,418.00 （注1） | 1.000 |
富國證券A份額 | 3,810,562,893.00 | 1.024 | 0.116041444 | 442,183,220.00 | 1.000 |
0.908357216 | 3,461,352,300.00 （注2） | ||||
富國證券B份額 | 3,810,562,893.00 | 0.116 | 0.116041444 | 442,183,220.00 | 1.000 |
注1：該“折算后份額”包括富國證券A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國證券份額。
注2：該“折算后份額”為富國證券A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國證券場內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有富國證券場外份額、富國證券場內(nèi)份額、富國證券A份額、富國證券B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 | 折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值 | 基金份額 | 基金份額凈值 | 基金份額 | ||
富國證券場外份額 | 0.570 | 100,000份 | 0.570220052 | 1.000元 | 57,022.01份富國證券場外份額 |
富國證券場內(nèi)份額 | 0.570 | 100,000份 | 0.570220052 | 1.000元 | 57,022份富國證券場內(nèi)份額 |
富國證券A份額 | 1.024 | 100,000份 | 0.116041444 （A份額） | 1.000元 | 11,604份富國證券A份額+新增90,835份富國證券場內(nèi)份額 |
0.908357216 （母基金份額） | 1.000元 | ||||
富國證券B份額 | 0.116 | 100,000份 | 0.116041444 | 1.000元 | 11,604份富國證券B份額 |
三、恢復(fù)交易
自2015年8月26日起，本基金恢復(fù)辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國證券A份額（場內(nèi)簡稱：證券A級，基金代碼：150223）和富國證券B份額（場內(nèi)簡稱：證券B級，基金代碼：150224）將于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小時后復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》，2015年8月26日復(fù)牌首日即時行情顯示的前收盤價為2015年8月25日的富國證券A份額和富國證券B份額的份額參考凈值，分別為1.000元和0.854元，2015年8月26日當(dāng)日富國證券A份額和富國證券B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
四、重要提示
1、本基金富國證券A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國證券A份額持有人的風(fēng)險收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險收益特征份額變?yōu)?/span>同時持有較低風(fēng)險收益特征的富國證券A份額和較高風(fēng)險收益特征的富國證券份額。由于富國證券份額為跟蹤中證全指證券公司指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國證券A份額持有人還可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會增加。
2、富國證券B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險、高收益的特征，折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。
3、由于富國證券A份額和富國證券B份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算后，其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。
4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國證券份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國證券A份額和富國證券B份額。
5、折算后，本基金富國證券份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國證券A份額、富國證券B份額和場內(nèi)富國證券份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?/span>1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。
6、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年8月26日