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富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金二0一六年第三次收益分配公告

日期:2016-10-21  字體大小:TTT

1    公告基本信息

基金名稱(chēng)

富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券

基金主代碼

000197

基金合同生效日

2013年06月27日

基金管理人名稱(chēng)

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新等

收益分配基準(zhǔn)日

2016年9月30日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.023

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)

97,204,224.47

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元)

48,602,112.24

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.08

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

本次分紅為2016年度的第3次分紅

注:本基金合同約定,若每個(gè)封閉期的最后一個(gè)工作日每10份基金份額的可供分配利潤(rùn)不低于0.4元,則基金必須進(jìn)行收益分配,且基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的50%。 此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

2    與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2016年10月24日

除息日

2016年10月25日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2016年10月27日

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金不接受紅利再投資,收益分配僅采用現(xiàn)金方式。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金本次分紅 免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3    其他需要提示的事項(xiàng)

1、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

                                        富國(guó)基金管理有限公司

                                    2016年10月21日