根據(jù)《富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”），及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金（簡稱“本基金”）將以2017年1月3日為基金份額折算日辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項公告如下：
一、基金份額折算日
根據(jù)基金合同的規(guī)定，定期份額折算日為每個會計年度第一個工作日。本次定期份額折算日為2017年1月3日。
二、基金份額折算對象
基金份額折算日登記在冊的富國創(chuàng)業(yè)板A份額（場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板A，基金代碼：150152）、富國創(chuàng)業(yè)板份額（場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)分級，基金代碼：161022）。
三、基金份額折算方式
富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額按照《基金合同》“四、基金份額的分類與凈值計算規(guī)則”進行凈值計算，對富國創(chuàng)業(yè)板A份額的應(yīng)得收益進行定期份額折算，每2份富國創(chuàng)業(yè)板份額將按1份富國創(chuàng)業(yè)板A份額獲得約定應(yīng)得收益的新增折算份額。
在基金份額折算前與折算后，富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板B份額的份額配比保持1：1的比例。
對于富國創(chuàng)業(yè)板A份額期末的約定應(yīng)得收益，即富國創(chuàng)業(yè)板A份額每個會計年度12月31日基金份額參考凈值超出1.000元部分，將折算為場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額分配給富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人。富國創(chuàng)業(yè)板份額持有人持有的每2份富國創(chuàng)業(yè)板份額將按1份富國創(chuàng)業(yè)板A份額獲得新增富國創(chuàng)業(yè)板份額的分配。持有場外富國創(chuàng)業(yè)板份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外富國創(chuàng)業(yè)板份額的分配；持有場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的分配。經(jīng)過上述份額折算，富國創(chuàng)業(yè)板A份額的基金份額參考凈值和富國創(chuàng)業(yè)板份額的基金份額凈值將相應(yīng)調(diào)整。
每個會計年度第一個工作日為基金份額折算日，本基金將對富國創(chuàng)業(yè)板A份額和富國創(chuàng)業(yè)板份額進行應(yīng)得收益的定期份額折算。
每個會計年度第一個工作日進行富國創(chuàng)業(yè)板A份額上一年度應(yīng)得收益的定期份額折算時，有關(guān)計算公式如下：
（1）富國創(chuàng)業(yè)板A份額
定期份額折算后富國創(chuàng)業(yè)板A份額的份額數(shù)=定期份額折算前富國創(chuàng)業(yè)板A份額的份額數(shù)
富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人新增的場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)=
其中：
：定期份額折算后富國創(chuàng)業(yè)板份額凈值
：定期份額折算前富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)
：定期份額折算前富國創(chuàng)業(yè)板A份額的份額數(shù)
（2）富國創(chuàng)業(yè)板B份額
每個會計年度的定期份額折算不改變富國創(chuàng)業(yè)板B的基金份額參考凈值及其份額數(shù)。
（3）富國創(chuàng)業(yè)板份額
富國創(chuàng)業(yè)板份額持有人新增的富國創(chuàng)業(yè)板份額=
定期份額折算后富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)=定期份額折算前富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)+富國創(chuàng)業(yè)板份額持有人新增的富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)+富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人新增的富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)。
其中：
：定期份額折算后富國創(chuàng)業(yè)板份額凈值
：定期份額折算前富國創(chuàng)業(yè)板份額的份額數(shù)
富國創(chuàng)業(yè)板份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有；富國創(chuàng)業(yè)板份額的場內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)保留至整數(shù)位（最小單位為1份），小數(shù)點以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。
四、基金份額折算期間的基金業(yè)務(wù)辦理
（一）定期份額折算日（即2017年1月3日），本基金暫停辦理申購（含定期定額投資，下同）、贖回、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，下同）及配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；富國創(chuàng)業(yè)板A份額交易正常。當(dāng)日晚間，基金管理人計算當(dāng)日基金份額凈值及份額折算比例。富國創(chuàng)業(yè)板B份額在整個定期折算期間交易正常進行。
（二）定期份額折算日后的第一個工作日（即2017年1月4日），本基金暫停辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)托管及配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國創(chuàng)業(yè)板A份額暫停交易。當(dāng)日，本基金注冊登記機構(gòu)及基金管理人為持有人辦理份額登記確認(rèn)。
（三）定期份額折算日后的第二個工作日（即2017年1月5日），基金管理人將公告份額折算確認(rèn)結(jié)果，持有人可以查詢其賬戶內(nèi)的基金份額。當(dāng)日，本基金恢復(fù)辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)托管及配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國創(chuàng)業(yè)板A份額于2017年1月5日上午9：30-10：30停牌一個小時，并于2017年1月5日上午10:30起恢復(fù)交易。
五、重要提示
（一）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則（2016年修訂）》第十一條之規(guī)定，2017年1月5日創(chuàng)業(yè)板A即時行情顯示的前收盤價為2017年1月4日的富國創(chuàng)業(yè)板A份額的份額凈值（四舍五入至0.001元）。由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額折算前可能存在折溢價交易情形，折算前的收盤價扣除約定收益后與2017年1月5日的前收盤價可能有較大差異，因此2017年1月5日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
（二）本基金富國創(chuàng)業(yè)板A份額期末的約定應(yīng)得收益將折算為場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額分配給富國創(chuàng)業(yè)板A份額的持有人，而富國創(chuàng)業(yè)板份額為跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此富國創(chuàng)業(yè)板A份額持有人預(yù)期收益的實現(xiàn)存在一定的不確定性，其可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。
（三）由于富國創(chuàng)業(yè)板A份額經(jīng)折算產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額數(shù)和場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額經(jīng)折算后的份額數(shù)將取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金財產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國創(chuàng)業(yè)板A份額或場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的持有人存在無法獲得新增場內(nèi)富國創(chuàng)業(yè)板份額的可能性。
（四）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請登陸本公司網(wǎng)站：t967.com或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費）。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2016年12月28日