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關(guān)于富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金第四個(gè)業(yè)績考核周期適用的管理費(fèi)率計(jì)算規(guī)則的公告

日期:2016-08-04  字體大?。?span id="s2zzgwm" class="font fontsmall" value="14px">TTT

 

根據(jù)《富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,本基金適用浮動(dòng)年管理費(fèi),即本基金管理費(fèi)的適用費(fèi)率(m)是根據(jù)業(yè)績考核周期內(nèi)的基金份額凈值增長率(R)的大小來決定的。具體計(jì)算規(guī)則如下:

序號(hào)

條件

管理費(fèi)率(m)

1

R≤(r+1%)

0%

2

(r+1%)<R≤(r+2%)

Min(0.3%,

3

(r+2%)<R≤(r+4%)

Min(0.6%,0.3%+

4

R>(r+4%)

Min(0.9%,0.6%+

其中,適用于第N個(gè)業(yè)績考核周期的r為第N-1個(gè)開放期首日倒數(shù)前三個(gè)工作日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率(當(dāng)N=1時(shí),r為基金合同生效日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率)。

根據(jù)基金合同約定,基金管理人決定2016年8月5日為第三個(gè)開放期的開放首日,因此,根據(jù)上述規(guī)則適用于第四個(gè)業(yè)績考核周期的r為2016年8月2日中國人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率,即r=1.50%,適用于第四個(gè)業(yè)績考核周期的管理費(fèi)率具體計(jì)算規(guī)則可表示為:

序號(hào)

條件

(適用于第四個(gè)業(yè)績考核周期)

管理費(fèi)率(m)

(適用于第四個(gè)業(yè)績考核周期)

1

R≤2.5%

0%

2

2.5%<R≤3.5%

Min(0.3%,

3

3.5%<R≤5.5%

Min(0.6%,0.3%+

4

R>5.5%

Min(0.9%,0.6%+

*根據(jù)基金合同約定,第四個(gè)業(yè)績考核周期為2016年9月2日(含該日)至2017年9月1日(含該日)(該考核周期結(jié)束日最終將根據(jù)國務(wù)院辦公廳頒布的2017年節(jié)假日安排確定)。

如有疑問,投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi)),公司網(wǎng)址:t967.com。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》及相關(guān)公告。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2016年8月4日