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富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

日期:2017-12-29  字體大?。?span id="eoe8vxl" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.       公告基本信息

                           

基金名稱

富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合

基金主代碼

005176

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2017年11月16日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱

富國基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

申購起始日

2018年1月3日

贖回起始日

2018年1月3日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

本基金自2018年1月3日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

本基金自2018年1月3日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。

定期定額投資起始日

本基金自2018年1月3日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時間,本公司將另行公告。

 

2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時間(9:30-11:30和13:00-15:00)辦理申購和贖回申請。

基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

 

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購金額為人民幣10元(含申購費),投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時,除需滿足基金管理人最低申購金額限制外,當(dāng)其他銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時,投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為50,000元(含申購費),追加申購的最低金額為單筆20,000元(含申購費);已在直銷網(wǎng)點有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時,不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆10元?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況,調(diào)整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購,但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)。

3.2申購費率

投資者申購本基金份額時,需交納申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

本基金在申購時支付申購費用,該費用按申購金額遞減。

本基金份額對通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。具體如下:

(1)申購費率

       

申購金額(M)

申購費率

M<100萬元

1.50%

100萬元≤M<500萬元

1.20%

M≥500萬元

1000元/筆

注:上述申購費率適用于除通過本公司直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。

(2)特定申購費率

       

申購金額(M)

申購費率

M<100萬元

0.45%

100萬元≤M<500萬元

0.36%

M≥500萬元

1000元/筆

注:上述特定申購費率適用于通過本公司直銷柜臺申購本基金份額的養(yǎng)老金客戶,包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等,具體包括:全國社會保障基金;可以投資基金的地方社會保障基金;企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃;企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃;企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍,并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。

基金申購費用不列入基金財產(chǎn),主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。

 

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額?;鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足10份的,在贖回時需一次全部申請贖回。

4.2贖回費率

(1)贖回費用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)(申)購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下:

           

持有期限(N)

贖回費率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.75%

30日≤N<1年

0.50%

1年≤N<2年

0.30%

N≥2年

0

(注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計算。1年為365天,2年為730天,依此類推)

(2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。

對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將全額計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于30日但少于90天的投資者收取的贖回費,將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于90天但少于180天的投資者收取的贖回費,將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn);對持續(xù)持有期長于180天的投資者,將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn),未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

 

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費率

自2018年1月3日起,基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費用,轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補差費用免予收取。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開通富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請詳見2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點開展轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。

5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

(1)基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

(2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日(T日)?;鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù),投資者通常可自T+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

(3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計算。

(4)基金份額持有人在直銷網(wǎng)點申請轉(zhuǎn)換基金份額時,每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于10份基金份額,轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點保留的基金份額余額不足10份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。

(5)基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算?;鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

 

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

目前,投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。

 

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1直銷機(jī)構(gòu)

1)本公司的直銷網(wǎng)點:直銷中心。

直銷中心地址:上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓;

郵政編碼:200082;

傳真:021-80126257、80126253;

電話:021-20361818;

客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費)

2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):t967.com

基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),將另行公告。

7.2代銷機(jī)構(gòu)

本基金的代銷機(jī)構(gòu)包括:中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中泰證券股份有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻杭州基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司。

 

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2018年1月3日起,基金管理人將在每個開放日的次日,通過其網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

 

9.其他需要提示的事項

(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。

(2)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式,并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(3)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請詳細(xì)閱讀刊登在2017年10月11日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站查閱《富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

(4)有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進(jìn)行相關(guān)咨詢。

(6)風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

二〇一七年十二月二十九日