富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

1.       公告基本信息

2.       日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間

深圳證券交易所的正常交易日為本基金的申購、贖回開放日。場內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時間為深圳證券交易所交易日交易時間，場外業(yè)務(wù)辦理時間以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

3.       日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

投資者通過場外銷售機(jī)構(gòu)（不含直銷網(wǎng)點(diǎn)）申購基金份額，單筆申購申請的最低金額為10元。通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)場外申購基金份額，單筆首次申購申請的最低金額為50,000元，單筆追加申購申請的最低金額為20,000元；其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購基金份額，單筆申購申請的最低金額為10元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。

本基金的場外銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)各自的業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于基金管理人設(shè)定的上述單筆最低申購金額。投資者在場外銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購業(yè)務(wù)時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)場外銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)場外銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

投資者通過場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)申購基金份額，單筆申購申請的最低金額為1,000元。

3.2申購費(fèi)率

本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，基金份額申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

投資者申購本基金份額時，需交納申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

（1）場外申購費(fèi)率

本基金對通過直銷中心場外申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

a、全國社會保障基金；

b、可以投資基金的地方社會保障基金；

c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；

e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

（2）場內(nèi)申購費(fèi)率

本基金的場內(nèi)申購費(fèi)率由銷售機(jī)構(gòu)參照場外申購費(fèi)率執(zhí)行。

4.       日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在某一場外銷售機(jī)構(gòu)的某一交易賬戶內(nèi)贖回基金份額時，每次對基金份額的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

本基金場內(nèi)場外贖回費(fèi)率都為0.50%。

本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

5.       日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

自2017年3月24日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開通富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）與以下基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，將另行公告。

5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1、基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

3、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

4、基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請轉(zhuǎn)換基金份額時，每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于10份基金份額，轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。

5、基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

6.       定期定額投資業(yè)務(wù)

目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。

7.       基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷機(jī)構(gòu)

1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心

直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓

客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）

傳真：021- 80126257、80126253

2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com

基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時公告。

7.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)

本基金的場外代銷機(jī)構(gòu)包括中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、海通證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司（排名不分先后）。

7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

本基金的場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單可在深交所網(wǎng)站查詢），包括：愛建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長城證券、長江證券、網(wǎng)信證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、申萬宏源西部證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)儲證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、中泰證券、國融證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、九州證券、萬和證券、開源證券、萬聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西藏東方財(cái)富證券、西南證券、長城國瑞、湘財(cái)證券、新時代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信山東、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。

8.       其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2017年3月24日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。

9.       其他需要提示的事項(xiàng)

（1）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。

（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。

（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2017年1月26日《中國證券報》和《證券時報》上的《富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金合同》和《富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）招募說明書》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

富國基金管理有限公司

2017年3月21日