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富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算期間體育B的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

日期:2017-05-23  字體大?。?span id="cim2c8e" class="font fontsmall" value="14px">TTT

據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分基金份額折算”中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當(dāng)富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,富國體育份額(場內(nèi)簡稱:體育分級,基金代碼:161030)、富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,場內(nèi)代碼:150307)和富國體育B份額(場內(nèi)簡稱:體育B,場內(nèi)代碼:150308)將進(jìn)行不定期份額折算。

截至2017年5月22日,富國體育B份額的基金份額參考凈值為0.249元,達(dá)到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,本基金將以2017年5月23日為折算基準(zhǔn)日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。截至2017年5月22日,體育B收盤價為0.261元,溢價率為4.819%。不定期份額折算后,體育B杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復(fù)到初始杠桿水平,體育B的溢價率可能降低。投資者如果在折算基準(zhǔn)日(2017年5月23日)當(dāng)天盲目投資,可能遭受損失,敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2017年5月23日