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關于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告

日期:2017-05-25  字體大?。?span id="x564vk4" class="font fontsmall" value="14px">TTT

據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定,富國基金管理有限公司以2017年5月23日為基準日,對富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施不定期份額折算,現(xiàn)將相關事項公告如下:

一、份額折算結果

2017年5月23日,富國體育份額(基金代碼:161030,場內(nèi)簡稱:體育分級)的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位,尾差部分計入基金財產(chǎn);富國體育份額的場內(nèi)份額、富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,基金代碼:150307)和富國體育B份額(場內(nèi)簡稱:體育B,基金代碼:150308)經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份)?;鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結果如下表所示:

基金份額名稱

折算前基金份額

(單位:份)

折算前基金份額凈值(單位:元)

折算比例

折算后基金份額

(單位:份)

折算后基金份額凈值(單位:元)

富國體育場外份額

276,638,696.17

0.614

0.614482718

169,989,697.93

1.000

富國體育場內(nèi)份額

5,078,645.00

0.614

0.614482718

69,178,532.00(注1)

1.000

富國體育A份額

81,232,070.00

1.021

0.207883490

16,886,806.00

1.000

0.813198456

66,057,793.00(注2)

富國體育B份額

81,232,070.00

0.207

0.207883490

16,886,806.00

1.000

注1:該“折算后份額”包括富國體育A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國體育份額。

注2:該“折算后份額”為富國體育A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國體育場內(nèi)份額。

投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機構確認的折算后份額。

二、折算結果示例

假設投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國體育份額、場內(nèi)富國體育份額、富國體育A份額、富國體育B份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


折算前

折算比例

折算后


基金份額凈值

基金份額

基金份額凈值

基金份額

場外富國體育份額

0.614元

100,000份

0.614482718

1.000元

61,448.27份場外富國體育份額

場內(nèi)富國體育份額

0.614元

100,000份

0.614482718

1.000元

61,448份場內(nèi)富國體育份額

富國體育A份額

1.021元

100,000份

0.207883490(A份額)

1.000元

20,788份富國體育A份額+新增81,319份場內(nèi)富國體育份額

0.813198456(母基金份額)

1.000元

富國體育B份額

0.207元

100,000份

0.207883490

1.000元

20,788份富國體育B份額

三、恢復交易

自2017年5月25日起,本基金恢復辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務,富國體育A份額和富國體育B份額將于2017年5月25日上午開市起恢復正常交易。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,2017年5月25日復牌首日,富國體育A份額和富國體育B份額即時行情顯示的前收盤價為2017年5月24日的富國體育A份額和富國體育B份額的份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.002元,2017年5月25日當日富國體育A份額和富國體育B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

四、重要提示

1、本基金富國體育A份額表現(xiàn)為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后,原富國體育A份額持有人的風險收益特征將發(fā)生變化,由持有單一的較低風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征的富國體育A份額和較高風險收益特征的富國體育份額。由于富國體育份額為跟蹤中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,原富國體育A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險,預期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。

2、富國體育B份額表現(xiàn)為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后的杠桿倍數(shù)恢復到初始的2倍杠桿水平。

3、由于富國體育A份額和富國體育B份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國體育份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務分拆為富國體育A份額和富國體育B份額。

5、折算后,本基金富國體育份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量富國體育A份額、富國體育B份額和場內(nèi)富國體育份額的持有人,存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產(chǎn)被強制歸入基金資產(chǎn)的風險。

6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2017年5月25日