根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定以及《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2017年5月23日對在該日交易結束后登記在冊的持有富國體育份額、富國體育A份額和富國體育B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務。關于不定期份額折算結果,詳見2017年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及公司網(wǎng)站上的《關于富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則(2016年修訂)》,2017年5月25日為復牌首日,富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,基金代碼:150307)和富國體育B份額(場內(nèi)簡稱:體育B,基金代碼:150308)即時行情顯示的前收盤價將調(diào)整為2017年5月24日的富國體育A份額和富國體育B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.002元。2017年5月25日當日富國體育A份額和富國體育B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年5月25日