根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2018年10月12日為折算基準(zhǔn)日辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù),富國證券A份額(場內(nèi)簡稱:證券A級,基金代碼:150223)和富國證券B份額(場內(nèi)簡稱:證券B級,基金代碼:150224)于2018年10月15日停牌一天,并于2018年10月16日上午開市起恢復(fù)正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為證券A級和證券B級復(fù)牌首日,該日即時行情顯示的證券A級和證券B級前收盤價調(diào)整為前一交易日證券A級和證券B級份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2018年10月16日即時行情顯示的證券A級和證券B級的前收盤價為2018年10月15日證券A級和證券B級的基金份額參考凈值,2018年10月16日證券A級和證券B級均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
本基金份額折算業(yè)務(wù)規(guī)則詳見2018年10月12日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》與基金管理人網(wǎng)站(t967.com)的《關(guān)于富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項(xiàng)外,本基金運(yùn)作正常,無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年10月15日