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關于富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告

日期:2018-10-16  字體大小:TTT


根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)定,富國基金管理有限公司以2018年10月12日為基準日,對富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施不定期份額折算,現(xiàn)將相關事項公告如下:

一、份額折算結果

2018年10月12日,富國證券份額(基金代碼:161027,場內簡稱:證券分級)的場外份額經折算后的份額數(shù)按四舍五入的方式保留到小數(shù)點后兩位,尾差部分計入基金財產;富國證券份額的場內份額、富國證券A份額(基金代碼:150223,場內簡稱:證券A級)和富國證券B份額(基金代碼:150224,場內簡稱:證券B級)經折算后的份額數(shù)取整計算(最小單位為1份)?;鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點后第9位,具體結果如下表所示:

基金份額名稱

折算前基金份額

(單位:份)

折算前基金份額凈值(單位:元)

折算比例

折算后基金份額

(單位:份)

折算后基金份額凈值(單位:元)

場外富國證券份額

1,183,506,266.20

0.610

0.609944171

721,872,748.41

1.000

場內富國證券份額

80,420,477.00

0.610

0.609944171

1,922,061,131.00

(注1)

1.000

富國證券A份額

2,131,903,527.00

1.049

0.170663241

363,837,565.00

1.000

0.878561861

1,873,009,130.00

(注2)

富國證券B份額

2,131,903,527.00

0.171

0.170663241

363,837,565.00

1.000

注1:該“折算后份額”包括富國證券A份額經折算后產生的新增場內富國證券份額。

注2:該“折算后份額”為富國證券A份額經折算后產生的新增場內富國證券份額。

投資者自公告之日起可查詢經注冊登記機構確認的折算后份額。

二、折算結果示例

假設投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國證券份額、場內富國證券份額、富國證券A份額、富國證券B份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


折算前

折算比例

折算后

基金份額凈值

基金份額

基金份額凈值

基金份額

場外富國證券份額

0.610元

100,000份

0.609944171

1.000元

60994.42份場外富國證券份額

場內富國證券份額

0.610元

100,000份

0.609944171

1.000元

60994份場內富國證券份額

富國證券A份額

1.049元

100,000份

0.170663241

(A份額)

1.000元

17066份富國證券A份額+新增87856份場內富國證券份額

0.878561861

(母基金份額)

1.000元

富國證券B份額

0.171元

100,000份

0.170663241

1.000元

17066份富國證券B份額

三、恢復交易

自2018年10月16日起,本基金恢復辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管(包括系統(tǒng)內轉托管和跨系統(tǒng)轉托管)和配對轉換業(yè)務,富國證券A份額和富國證券B份額將于2018年10月16日上午開市起恢復正常交易。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2018年10月16日復牌首日,富國證券A份額和富國證券B份額即時行情顯示的前收盤價為2018年10月15日的富國證券A份額和富國證券B份額的份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和0.976元,2018年10月16日當日富國證券A份額和富國證券B份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

四、重要提示

1、本基金富國證券A份額表現(xiàn)為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后,原富國證券A份額持有人的風險收益特征將發(fā)生變化,由持有單一的較低風險收益特征份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收益特征的富國證券A份額和較高風險收益特征的富國證券份額。由于富國證券份額為跟蹤中證全指證券公司指數(shù)的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,原富國證券A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險,預期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加。

2、富國證券B份額表現(xiàn)為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后的杠桿倍數(shù)恢復到初始的2倍杠桿水平。

3、由于富國證券A份額和富國證券B份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,其折溢價率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

4、此次通過折算所新增的場內富國證券份額可通過辦理配對轉換業(yè)務分拆為富國證券A份額和富國證券B份額。

5、折算后,本基金富國證券份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則,場內份額數(shù)將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產,持有極小數(shù)量富國證券A份額、富國證券B份額和場內富國證券份額的持有人,存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。

6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2018年10月16日