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關于富國中證工業(yè)4.0指數分級證券投資基金定期份額折算結果及恢復交易的公告

日期:2018-12-05  字體大?。?span id="0kceace" class="font fontsmall" value="14px">TTT

 

根據富國中證工業(yè)4.0指數分級證券投資基金(簡稱“本基金”)基金合同的相關規(guī)定,富國基金管理有限公司(簡稱“本公司”)以2018年12月3日為基金份額折算基準日,對在該日登記在冊的富國工業(yè)4.0A份額(場內簡稱:工業(yè)4A,基金代碼:150315)、富國工業(yè)4.0份額(基金簡稱:富國中證工業(yè)4.0指數分級,場內簡稱:工業(yè)4,基金代碼:161031)辦理了定期份額折算業(yè)務,現將折算結果及恢復交易相關事項公告如下:

一、份額折算結果

2018年12月3日,場外富國工業(yè)4.0份額經折算后的總份額數采用四舍五入法保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產;富國工業(yè)4.0A份額、場內富國工業(yè)4.0份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。份額折算比例按截位法精確到小數點后第9位,具體結果如下表所示:

基金份額名稱

折算前份額(份)

新增份額折算比例

折算后份額(份)

折算后份額凈值(元)

場外富國工業(yè)4.0份額

1,180,007,090.22

0.005236685

1,186,186,415.65

0.960

場內富國工業(yè)4.0份額

24,290,373.00

0.005236685

24,494,708.00

(注1)

0.960

富國工業(yè)4.0A份額

7,364,826.00

0.010473370

7,364,826.00

1.000

注1:該“折算后份額”包括富國工業(yè)4.0A份額經折算后產生的新增場內富國工業(yè)4.0份額。

注2:場外富國工業(yè)4.0份額經份額折算后產生新增的份額為場外富國工業(yè)4.0份額;場內富國工業(yè)4.0份額經份額折算后產生新增的份額為場內富國工業(yè)4.0份額;富國工業(yè)4.0A份額經份額折算后產生新增的份額為場內富國工業(yè)4.0份額。

投資者自本公告發(fā)布之日起可查詢經本基金注冊登記人及本公司確認的折算后份額。

二、折算結果示例

假設投資者甲、乙、丙分別持有場外富國工業(yè)4.0份額、場內富國工業(yè)4.0份額、富國工業(yè)4.0A份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


折算前

新增份額折算比例

折算后

基金份額凈值(元)

基金份額(份)

基金份額凈值(元)

基金份額

場外富國工業(yè)4.0份額

0.966

100,000

0.005236685

0.960

 100,523.67份場外富國工業(yè)4.0份額

場內富國工業(yè)4.0份額

0.966

100,000

0.005236685

0.960

100,523份場內富國工業(yè)4.0份額

富國工業(yè)4.0A份額

(注3)

1.010

100,000

--

1.000

100,000份富國工業(yè)4.0A份額

0.010473370(新增母基金份額)

0.960

新增1,047份場內富國工業(yè)4.0份額

注3:富國工業(yè)4.0A份額持有人折算后將同時持有富國工業(yè)4.0A份額和場內富國工業(yè)4.0份額。

三、恢復交易

自2018年12月5日起,本基金恢復申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管(包括系統(tǒng)內轉托管和跨系統(tǒng)轉托管)和配對轉換業(yè)務。

富國工業(yè)4.0A份額將于2018年12月5日上午開市起復牌。

四、重要提示

(一)根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》之規(guī)定,2018年12月5日工業(yè)4A即時行情顯示的前收盤價為2018年12月4日的富國工業(yè)4.0A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富國工業(yè)4.0A份額折算前存在折價交易情形,2018年12月3日的收盤價為0.957元,扣除約定收益后為0.947元,與2018年12月5日的前收盤價存在差異,因此2018年12月5日當日可能出現交易價格波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

(二)本基金富國工業(yè)4.0A份額期末的約定應得收益折算為場內富國工業(yè)4.0份額分配給富國工業(yè)4.0A份額的持有人,而富國工業(yè)4.0份額為跟蹤中證工業(yè)4.0指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國工業(yè)4.0A份額持有人預期收益的實現存在一定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

(三)由于富國工業(yè)4.0A份額經折算產生的新增場內富國工業(yè)4.0份額數和場內富國工業(yè)4.0份額經折算后的份額數皆取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產,持有極小數量富國工業(yè)4.0A份額或場內富國工業(yè)4.0份額的持有人存在無法獲得新增場內富國工業(yè)4.0份額的可能性。

(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務詳情,請登陸本公司網站:t967.com或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。

風險提示:

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2018年12月5日