基金名稱 | 富國天益價值混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國天益價值混合 | |
基金主代碼 | 100020 | |
基金合同生效日 | 2004年6月15日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天益價值混合型證券投資基金基金合同》、《富國天益價值混合型證券投資基金招募說明書》及其更新等 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2017年12月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.6337 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 1,442,355,832.85 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 585,005,186.57 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 2.60 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2017年度的第一次分紅 | |
注：本基金合同約定年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的90%，本基金2017年年度已實(shí)現(xiàn)收益為650,005,762.85元，按照基金合同約定，本基金2017年應(yīng)分配收益為585,005,186.57元。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人交通銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2018年3月23日 |
除息日 | 2018年3月23日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2018年3月27日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2018年3月23日的基金份額凈值，自2018年3月27日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 |
注：1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2018年3月27日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（權(quán)益登記日2018年3月23日申請?jiān)O(shè)置的分紅方式對當(dāng)次分紅無效）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2018年3月22日