近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之富國體育B份額(場內(nèi)簡稱:體育B;交易代碼:150308)二級市場交易價格連續(xù)大幅下跌,2018年8月23日,體育B二級市場收盤價為0.362元,相對于當日0.330元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到9.70%。截至2018年8月24日,體育B二級市場收盤價為0.393元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為此,本基金管理人提示如下:
1、體育B表現(xiàn)為高風險、高收益的特征。由于體育B內(nèi)含杠桿機制的設(shè)計,體育B基金份額參考凈值的變動幅度將大于富國體育份額(場內(nèi)簡稱:體育分級,場內(nèi)代碼:161030)凈值和富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,場內(nèi)代碼:150307)參考凈值的變動幅度,即體育B的波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。體育B的持有人會因杠桿倍數(shù)的變化而承擔不同程度的投資風險。
2、體育B的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到市場的系統(tǒng)性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。
3、截至2018年8月24日,體育B的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值。不定期份額折算后,體育B的溢價率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。
4、截至本公告披露日,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同進行投資運作。
5、截至本公告披露日,富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時做好信息披露工作。
6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年8月27日