近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金之富國新能源汽車B份額(場內(nèi)簡稱:新能車B;交易代碼:150212)二級市場交易價(jià)格連續(xù)大幅下跌,2018年8月1日,新能車B二級市場收盤價(jià)為0.347元,相對于當(dāng)日0.293元的基金份額參考凈值,溢價(jià)幅度達(dá)到18.43%。截止2018年8月2日,新能車B二級市場收盤價(jià)為0.312元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為此,本基金管理人提示如下:
1、新能車B表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征。由于新能車B內(nèi)含杠桿機(jī)制的設(shè)計(jì),新能車B基金份額參考凈值的變動(dòng)幅度將大于富國新能源汽車份額(場內(nèi)簡稱:新能源車,場內(nèi)代碼:161028)凈值和富國新能源汽車A份額(場內(nèi)簡稱:新能車A,場內(nèi)代碼:150211)參考凈值的變動(dòng)幅度,即新能車B的波動(dòng)性要高于其他兩類份額,其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也較高。新能車B的持有人會(huì)因杠桿倍數(shù)的變化而承擔(dān)不同程度的投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、新能車B的交易價(jià)格,除了有份額參考凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外,還會(huì)受到市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)影響,可能使投資人面臨損失。
3、截至2018年8月2日,新能車B的基金份額參考凈值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值。不定期份額折算后,新能車B的溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
4、截至本公告披露日,富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金運(yùn)作正常。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同進(jìn)行投資運(yùn)作。
5、截至本公告披露日,富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時(shí)做好信息披露工作。
6、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年8月3日