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關(guān)于富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告

日期:2018-08-08  字體大?。?span id="ryuae9j" class="font fontsmall" value="14px">TTT

 

根據(jù)《富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,富國基金管理有限公司以2018年8月6日為基準(zhǔn)日,對富國中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實(shí)施不定期份額折算,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、份額折算結(jié)果

2018年8月6日,富國新能源汽車份額(基金代碼:161028,場內(nèi)簡稱:新能源車)的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,尾差部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);富國新能源汽車份額的場內(nèi)份額、富國新能源汽車A份額(場內(nèi)簡稱:新能車A,基金代碼:150211)和富國新能源汽車B份額(場內(nèi)簡稱:新能車B,基金代碼:150212)經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最小單位為1份)?;鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位,具體結(jié)果如下表所示:

基金份額名稱

折算前基金份額

(單位:份)

折算前基金份額凈值(單位:元)

折算比例

折算后基金份額

(單位:份)

折算后基金份額凈值(單位:元)

富國新能源汽車場外份額

2,892,337,348.54

0.611

0.611487292

1,768,627,532.81

1.000

富國新能源汽車場內(nèi)份額

66,875,776.00

0.611

0.611487292

444,223,036.00

(注1)

1.000

富國新能源汽車A份額

479,827,002.00

1.032

0.191201077

91,743,439.00

1.000

0.840572430

403,329,349.00(注2)

富國新能源汽車B份額

479,827,003.00

0.190

0.191201077

91,743,439.00

1.000

注1:該“折算后份額”包括富國新能源汽車A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國新能源汽車份額。

注2:該“折算后份額”為富國新能源汽車A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國新能源汽車場內(nèi)份額。

投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。

二、折算結(jié)果示例

假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場外富國新能源汽車份額、場內(nèi)富國新能源汽車份額、富國新能源汽車A份額、富國新能源汽車B份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:


折算前

折算比例

折算后

基金份額凈值

基金份額

基金份額凈值

基金份額

場外富國新能源汽車份額

0.611元

100,000份

0.611487292

1.000元

61148.73份場外富國新能源汽車份額

場內(nèi)富國新能源汽車份額

0.611元

100,000份

0.611487292

1.000元

61148份場內(nèi)富國新能源汽車份額

富國新能源汽車A份額

1.032元

100,000份

0.191201077

(A份額)

1.000元

19120份富國新能源汽車A份額+新增84057份場內(nèi)富國新能源汽車份額

0.840572430

(母基金份額)

1.000元

富國新能源汽車B份額

0.190元

100,000份

0.191201077

1.000元

19120份富國新能源汽車B份額

三、恢復(fù)交易

自2018年8月8日起,本基金恢復(fù)辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額將于2018年8月8日上午開市起恢復(fù)正常交易。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》,2018年8月8日復(fù)牌首日,富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2018年8月7日的富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額的份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.024元,2018年8月8日當(dāng)日富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、重要提示

1、本基金富國新能源汽車A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的特征,但在不定期份額折算后,原富國新能源汽車A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化,由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國新能源汽車A份額和較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國新能源汽車份額。由于富國新能源汽車份額為跟蹤中證新能源汽車指數(shù)的基礎(chǔ)份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,原富國新能源汽車A份額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn),預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。

2、富國新能源汽車B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征,不定期份額折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。

3、由于富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形,不定期份額折算后,其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級(jí)市場交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國新能源汽車份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國新能源汽車A份額和富國新能源汽車B份額。

5、折算后,本基金富國新能源汽車份額的份額數(shù)量會(huì)增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算(最小單位為1份),舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn),持有極小數(shù)量富國新能源汽車A份額、富國新能源汽車B份額和場內(nèi)富國新能源汽車份額的持有人,存在折算后份額因?yàn)椴蛔?份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

6、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策須謹(jǐn)慎。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2018年8月8日