根據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分 基金份額折算”中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)約定,當富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,富國體育份額(場內(nèi)簡稱:體育分級,基金代碼:161030)、富國體育A份額(場內(nèi)簡稱:體育A,場內(nèi)代碼:150307)和富國體育B份額(場內(nèi)簡稱:體育B,場內(nèi)代碼:150308)將進行不定期份額折算。
截至2018年9月10日,富國體育B份額的基金份額參考凈值為0.249元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據(jù)基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定,本基金將以2018年9月11日為折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。截至2018年9月10日,體育B收盤價為0.297元,溢價率為19.28%。不定期份額折算后,體育B杠桿倍數(shù)將大幅降低,恢復(fù)到初始杠桿水平,體育B的溢價率可能降低。投資者如果在折算基準日(2018年9月11日)當天盲目投資,可能遭受損失,敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年9月11日