基金名稱 | 富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國目標收益一年期純債債券 |
基金主代碼 | 000197 |
基金運作方式 | 契約型，以定期開放方式運作，即采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式 |
基金合同生效日 | 2013年6月27日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》、《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 |
申購起始日 | 2018年9月28日 |
贖回起始日 | 2018年9月28日 |
本基金的第五個封閉期的起始之日為第四個開放期結(jié)束之日次日（2017年9月29日），結(jié)束之日為第四個開放期結(jié)束之日次日所對應的下年年度對日前的倒數(shù)第二個工作日（2018年9月27日）。根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人決定，自2018年9月28日起（含該日）至2018年10月11日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的贖回申請，自2018年9月28日起（含該日）至2018年10月25日（含該日）期間的工作日本基金接受投資者的申購申請。
投資者可在開放期內(nèi)的開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（9:30-11:30和13:00-15:00），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），投資者通過代銷機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當代理銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關(guān)代理銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定。
直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆20,000元（含申購費）；代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元（含申購費）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
基金份額申購費用由投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。投資者申購本基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率，具體如下：
A、申購費率
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.6% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.4% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
注：上述前端申購費率適用于除通過本公司直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶外的其他選擇前端收費模式的投資者。
B、特定申購費率
申購金額（含申購費） | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.18% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.12% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購費率適用于通過本公司直銷柜臺申購本公司旗下開放式基金的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國社會保障基金；
2、可以投資基金的地方社會保障基金；
3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金的贖回費率如下表：
贖回時點 | 贖回費率 |
7天以內(nèi) | 1.50% |
7天（含）-30天以內(nèi)（含） | 1.00% |
30天以上 | 0% |
本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例為贖回費總額的100%。
1）直銷網(wǎng)點：直銷中心。
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓；
傳真：021-80126256；
聯(lián)系人：孫迪；
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，并及時公告。
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在本基金的開放期期間，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，本基金在本次開放期結(jié)束后即進入本基金的第六個封閉期。
（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2018年8月3日《中國證券報》、《上海證券報》上的《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
富國基金管理有限公司
2018年9月26日