基金名稱 | 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國國有企業(yè)債債券 | ||
基金主代碼 | 000139 | ||
基金合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年08月31日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2014年度的第7次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國國有企業(yè)債債券A/B | 富國國有企業(yè)債債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 000139 | 000141 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.035 | 1.031 |
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 8,315,397.16 | 640,014.69 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 4,157,698.58 | 320,007.35 | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.09 | 0.09 | |
權(quán)益登記日 | 2014年09月12日 |
除息日 | 2014年09月15日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年09月17日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2014年9月15日的基金份額凈值，自2014年9月17日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 |