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富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

日期：2013-12-06　　字體大小：TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券
基金主代碼
000139
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2013年9月25日
基金管理人名稱
富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日
2013年12月10日
贖回起始日
2013年12月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
本基金自2013年12月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間，本公司將另行公告。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
本基金自2013年12月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2013年12月10日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間，本公司將另行公告。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券B
富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼
000139
000140
000141
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、
贖回
是
是
是
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購(gòu)或贖回時(shí)除外），投資者應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間辦理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。開(kāi)放時(shí)間為9:30-11:30和13:00-15:00。
基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)不得在《基金合同》約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對(duì)申購(gòu)、贖回時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在指定媒體公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1   申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100元，投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。
3.2   申購(gòu)費(fèi)率
（1）投資者在申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需繳納前端申購(gòu)費(fèi)，本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下
0.24%
100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
0.15%
500萬(wàn)元（含）以上
1000元/筆
其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)）
申購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下
0.8%
100萬(wàn)元（含）—500萬(wàn)元
0.5%
500萬(wàn)元（含）以上
1000元/筆
（2）投資者在申購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額時(shí)，需繳納后端申購(gòu)費(fèi)，具體費(fèi)率如下：
持有時(shí)間
后端申購(gòu)費(fèi)率
1年以內(nèi)（含）
1.0%
1年—3年（含）
0.6%
3年—5年（含）
0.4%
5年以上
0
（3）C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3   其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
4.2   贖回費(fèi)率
（1）本基金的贖回費(fèi)率
1）對(duì)于本基金A類、B類基金份額，贖回費(fèi)率為：
持有年限
贖回費(fèi)率
0—1年（含）
0.1%
1年—2年（含）
0.05%
2年以上
0
2）對(duì)于本基金C類基金份額，贖回費(fèi)率為：
持有年限
贖回費(fèi)率
0—29天
0.1%
30天以上（含）
0
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用由投資者承擔(dān)，在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場(chǎng)推廣、登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財(cái)產(chǎn)，贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。
4.3   其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費(fèi)模式及后端收費(fèi)模式基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率計(jì)算方式變更的公告》。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業(yè)卡、郵政卡、平安卡、光大卡、交行卡、溫州銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)卡（通聯(lián)支付）、農(nóng)行卡（通聯(lián)支付）、交行卡（通聯(lián)支付）、天天盈支付、財(cái)付通支付和支付寶支付。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1   直銷機(jī)構(gòu)
本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20361544；
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)，并及時(shí)公告。
本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):本公司網(wǎng)址（t967.com）。
7.2   代銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、東海證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、江海證券有限公司、招商銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司。
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2013年12月10日起，基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體（至少一家）、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體及基金管理人網(wǎng)站公告。
3、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年8月21日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
4、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
6、咨詢方式：富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：t967.com。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一三年十二月六日