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富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金二〇一四年第五次收益分配公告

日期:2014-07-09  字體大小:TTT
1    公告基本信息
基金名稱
富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金
基金簡稱
富國國有企業(yè)債債券
基金主代碼
000139
基金合同生效日
2013年09月25日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國農業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日
2014年06月30日
有關年度分紅次數(shù)的說明
本次分紅為2014年度的第5次分紅
下屬分級基金的基金簡稱
富國國有企業(yè)債債券A/B
富國國有企業(yè)債債券C
下屬分級基金的交易代碼
000139
000141
截止基準日下屬分級基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.036
1.033
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
9,324,422.50
679,423.91
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
4,662,211.25
339,711.96
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)
0.11
0.11
注:本基金合同約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若每月最后一個自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤不低于0.05 元,則基金須進行收益分配,并以該日作為收益分配基準日,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國農業(yè)銀行復核,截至2014年6月30日,本基金A/B級期末可供分配利潤為9,324,422.50元,C級期末可供分配利潤為679,423.91元。以2014年6月30日期末可供分配利潤為基準,本基金決定向A/B級基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.11元,向C級基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.11元。
2    與分紅相關的其他信息
權益登記日
2014年07月14日
除息日
2014年07月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
2014年07月17日
分紅對象
權益登記日交易結束后在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2014年7月15日的基金份額凈值,自2014年7月17日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務。
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3    其他需要提示的事項
1、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的分紅方式將以投資者在權益登記日之前(含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關咨詢。
4、風險提示:
本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
 
 
 
富國基金管理有限公司
2014年7月9日