|
基金名稱
|
富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金
|
||
|
基金簡稱
|
富國國有企業(yè)債債券
|
||
|
基金主代碼
|
000139
|
||
|
基金運作方式
|
契約型開放式
|
||
|
基金合同生效日
|
2013年9月25日
|
||
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
||
|
基金托管人名稱
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
|
||
|
公告依據(jù)
|
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說明書》
|
||
|
下屬分級基金的基金簡稱
|
富國國有企業(yè)債債券A
|
富國國有企業(yè)債債券B
|
富國國有企業(yè)債債券C
|
|
下屬分級基金的交易代碼
|
000139
|
000140
|
000141
|
|
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
|
證監(jiān)許可[2013]205號
|
|||
|
基金募集期間
|
自2013年8月26日至2013年9月18日止
|
|||
|
驗資機構名稱
|
安永華明會計師事務所
|
|||
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期
|
2013年9月24日
|
|||
|
募集有效認購總戶數(shù)(單位：戶)
|
4,453
|
|||
|
份額級別
|
富國國有企業(yè)債債券A、B
|
富國國有企業(yè)債債券C
|
合計
|
|
|
募集期間凈認購金額(單位：人民幣元)
|
121,072,216.61
|
192,193,143.29
|
313,265,359.90
|
|
|
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位：人民幣元)
|
26,895.85
|
31,035.77
|
57,931.62
|
|
|
募集份額(單位：份)
|
有效認購份額
|
121,072,216.61
|
192,193,143.29
|
313,265,359.90
|
|
利息結轉的份額
|
26,895.85
|
31,035.77
|
57,931.62
|
|
|
合計
|
121,099,112.46
|
192,224,179.06
|
313,323,291.52
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
|
認購的基金份額(單位：份)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例
|
0％
|
0％
|
0％
|
|
|
其他需要說明的事項
|
無
|
無
|
無
|
|
|
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況
|
認購的基金份額(單位：份)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例
|
0％
|
0％
|
0％
|
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
|
是
|
|||
|
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期
|
2013年9月25日
|
|||