基金名稱 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券 | ||
基金主代碼 | 000139 | ||
基金合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2016年8月31日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2016年度的第5次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B | 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 000139 | 000141 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.008 | 1.005 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） | 2,251,368.20 | 235,386.96 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 1,125,684.10 | 117,693.48 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.04 | 0.04 | |
注：本基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，若每月最后一個(gè)自然日本基金同一類別的每10 份基金份額的可供分配利潤(rùn)不低于0.05 元，則基金須進(jìn)行收益分配，并以該日作為收益分配基準(zhǔn)日，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的50%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2016年9月8日 |
除息日 | 2016年9月9日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2016年9月13日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2016年9月9日的基金份額凈值，自2016年9月13日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 |
1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年9月7日