根據《富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2020年1月3日為折算基準日辦理了不定期份額折算業(yè)務,富國體育A份額(場內簡稱:體育A,基金代碼:150307)和富國體育B份額(場內簡稱:體育B,基金代碼:150308)于2020年1月6日停牌一天,并于2020年1月7日上午開市起恢復正常交易。
根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為體育A和體育B復牌首日,該日即時行情顯示的體育A和體育B前收盤價調整為前一交易日體育A和體育B的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2020年1月7日即時行情顯示的體育A和體育B的前收盤價為2020年1月6日體育A和體育B的基金份額參考凈值,2020年1月7日體育A和體育B均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業(yè)務規(guī)則詳見2020年1月3日刊登于《中國證券報》與基金管理人網站(t967.com)的《關于富國中證體育產業(yè)指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年1月6日