根據(jù)《富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）以2020年1月3日為基準(zhǔn)日，對(duì)富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2020年1月3日，富國(guó)體育份額（基金代碼：161030，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：體育分級(jí)）的場(chǎng)外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，尾差部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；富國(guó)體育份額的場(chǎng)內(nèi)份額、富國(guó)體育A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：體育A，基金代碼：150307）和富國(guó)體育B份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：體育B，基金代碼：150308）經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份）?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值 （單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
富國(guó)體育場(chǎng)外份額 | 91,448,328.89 | 1.553 | 0.552704260 | 141,992,209.84 | 1.000 |
富國(guó)體育場(chǎng)內(nèi)份額 | 1,928,884.00 | 1.553 | 0.552704260 | 7,511,022.00（注1） | 1.000 |
富國(guó)體育A份額 | 4,085,401.00 | 1.004 | 0.003855885 | 4,085,401.00 | 1.000 |
15,752.00（注2） | |||||
富國(guó)體育B份額 | 4,085,401.00 | 2.102 | 1.101552635 | 4,085,401.00 | 1.000 |
4,500,284.00（注3） |
注1：該“折算后份額”包括富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國(guó)體育場(chǎng)內(nèi)份額。
注2：該“折算后份額”為富國(guó)體育A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國(guó)體育場(chǎng)內(nèi)份額。
注3：該“折算后份額”為富國(guó)體育B份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國(guó)體育場(chǎng)內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場(chǎng)外富國(guó)體育份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額、富國(guó)體育A份額、富國(guó)體育B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前 | 折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值 （單位：元） | 基金份額 （單位：份） | 基金份額凈值（單位：元） | 基金份額 | ||
場(chǎng)外富國(guó)體育份額 | 1.553 | 100,000 | 0.552704260 | 1.000 | 155,270.43 份場(chǎng)外富國(guó)體育份額 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 | 1.553 | 100,000 | 0.552704260 | 1.000 | 155,270.00份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 |
富國(guó)體育A份額 | 1.004 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國(guó)體育A份額 |
0.003855885（母基金份額） | 1.000 | 新增385.00份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 | |||
富國(guó)體育B份額 | 2.102 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國(guó)體育B份額 |
1.101552635（母基金份額） | 1.000 | 新增110,155.00份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額 | |||
三、恢復(fù)交易
自2020年1月7日起，本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但仍需遵循基金管理人2019年3月8日發(fā)布的《關(guān)于富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金恢復(fù)場(chǎng)外大額申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)并暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管（場(chǎng)外轉(zhuǎn)場(chǎng)內(nèi)）業(yè)務(wù)的公告》及2019年6月26日發(fā)布的《關(guān)于富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金暫停場(chǎng)內(nèi)大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》中的相關(guān)限制，相關(guān)限制如有調(diào)整，以基金管理人屆時(shí)最新公告為準(zhǔn)。富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額將于2020年1月7日上午開(kāi)市起恢復(fù)正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2020年1月7日復(fù)牌首日，富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為2020年1月6日的富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額的份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和1.026元，2020年1月7日當(dāng)日富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、重要提示
1、本基金富國(guó)體育A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國(guó)體育A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)體育A份額和較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)體育份額。由于富國(guó)體育份額為跟蹤中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，原富國(guó)體育A份額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
2、本基金富國(guó)體育B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，但在不定期份額折算后，原富國(guó)體育B份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)體育B份額與較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)體育份額。折算后的杠桿倍數(shù)將大幅提升，由目前的杠桿恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平，富國(guó)體育B份額的基金份額參考凈值隨市場(chǎng)漲跌而增長(zhǎng)或者下降的幅度也將相應(yīng)增加。
3、由于富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、此次通過(guò)折算所新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額可通過(guò)辦理配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國(guó)體育A份額和富國(guó)體育B份額。
5、折算后，本基金富國(guó)體育份額的份額數(shù)量會(huì)增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國(guó)體育A份額、富國(guó)體育B份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)體育份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?/span>1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。敬請(qǐng)投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
7、投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站： t967.com或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年1月7日