富國(guó)均衡策略混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2020年11月16日公開(kāi)發(fā)售。根據(jù)《富國(guó)均衡策略混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)售公告”）的規(guī)定，在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)80億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。截至2020年11月18日，本基金募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額已超過(guò)限額80億元。
根據(jù)本基金發(fā)售公告的規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司對(duì)2020年11月18日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采取末日比例確認(rèn)的方式予以部分確認(rèn)。本基金2020年11月18日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果為31.598422%。
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額的計(jì)算方法如下：
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額＝2020年11月18日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
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本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年11月19日