富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2020年2月3日起公開(kāi)發(fā)售。根據(jù)《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)售公告”)的規(guī)定,在募集期內(nèi)任何一天(含第一天)當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)30億元,基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。截至2020年2月20日,本基金募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額(不包括募集期利息)為3,571,242,217.3元,已超過(guò)限額30億元。
根據(jù)本基金發(fā)售公告的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司對(duì)2020年2月20日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采取末日比例確認(rèn)的方式予以部分確認(rèn)。本基金2020年2月20日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果為51.486893%。
計(jì)算方法如下:
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)A類(lèi)份額的確認(rèn)金額=2020年2月20日提交的A類(lèi)份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×申請(qǐng)確認(rèn)比例
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)C類(lèi)份額的確認(rèn)金額=2020年2月20日提交的C類(lèi)份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×申請(qǐng)確認(rèn)比例
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算按四舍五入原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān),產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí),投資者認(rèn)購(gòu)A類(lèi)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者,由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān),請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
投資者可以登陸本公司網(wǎng)站t967.com或撥打本公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年2月22日