基金管理人： | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人： | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
報告送出日期： | 2020年02月07日 |
基金簡稱 | 富國天時貨幣 |
基金主代碼 | 100025 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2006年06月05日 |
報告期末基金份額總額 | 13,141,145,682.71 |
業(yè)績比較基準 | 在充分重視本金安全的前提下，確?；鹳Y產(chǎn)的高流動性，追求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 |
序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
1 | 固定收益投資 | 9,709,675,281.18 | 64.95 |
其中：債券 | 9,709,675,281.18 | 64.95 | |
資產(chǎn)支持證券 | － | － | |
2 | 買入返售金融資產(chǎn) | 665,036,837.55 | 4.45 |
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | － | － | |
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,270,796,765.63 | 21.88 |
4 | 其他資產(chǎn) | 1,305,038,048.70 | 8.73 |
5 | 合計 | 14,950,546,933.06 | 100.00 |
序號 | 債券品種 | 攤余成本（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
1 | 國家債券 | － | － |
2 | 央行票據(jù) | － | － |
3 | 金融債券 | 816,324,435.37 | 6.21 |
其中：政策性金融債 | 816,324,435.37 | 6.21 | |
4 | 企業(yè)債券 | － | － |
5 | 企業(yè)短期融資券 | 1,199,225,722.68 | 9.13 |
6 | 中期票據(jù) | 30,170,762.31 | 0.23 |
7 | 同業(yè)存單 | 7,663,954,360.82 | 58.32 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合計 | 9,709,675,281.18 | 73.89 |
10 | 剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 | － | － |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 債券數(shù)量(張) | 攤余成本（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
1 | 111909419 | 19浦發(fā)銀行CD419 | 6,500,000.00 | 648,982,277.56 | 4.94 |
2 | 111911261 | 19平安銀行CD261 | 5,000,000.00 | 498,618,626.56 | 3.79 |
3 | 111920208 | 19廣發(fā)銀行CD208 | 5,000,000.00 | 498,159,659.00 | 3.79 |
4 | 111911282 | 19平安銀行CD282 | 5,000,000.00 | 498,012,455.48 | 3.79 |
5 | 111920211 | 19廣發(fā)銀行CD211 | 4,000,000.00 | 398,438,110.78 | 3.03 |
6 | 111911281 | 19平安銀行CD281 | 4,000,000.00 | 398,437,154.73 | 3.03 |
7 | 111915608 | 19民生銀行CD608 | 4,000,000.00 | 398,437,154.73 | 3.03 |
8 | 111905224 | 19建設銀行CD224 | 4,000,000.00 | 395,450,834.34 | 3.01 |
9 | 111906278 | 19交通銀行CD278 | 3,500,000.00 | 346,401,030.95 | 2.64 |
10 | 111904116 | 19中國銀行CD116 | 3,000,000.00 | 299,065,042.34 | 2.28 |
注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
富國基金管理有限公司
2020年02月07日