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富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告

日期:2020-03-17  字體大?。?span id="fzo6ju3" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

基金簡稱

富國中證醫(yī)藥50ETF(場內(nèi)簡稱:醫(yī)藥50FG

基金主代碼

515950

基金運(yùn)作方式

契約型,交易型開放式

基金合同生效日

2020316

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》

2.        基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號

證監(jiān)許可【20191338

基金募集期間

2020121日至202036日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2020312

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶)

4,467

募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元)

277,200,628.00

認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

52,735.64

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購份額

277,200,628.00

利息轉(zhuǎn)份額

0

合計(jì)

277,200,628.00

其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

其他需要說明的事項(xiàng)

其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

0.00

占基金總份額比例

0%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2020316

注:

1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。

3)本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。

4)募集期間凈認(rèn)購金額為網(wǎng)上現(xiàn)金和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購金額與網(wǎng)下有效股票認(rèn)購計(jì)算的認(rèn)購金額的合計(jì)數(shù)。

5通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息,將折算為基金份額歸投資者所有,其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn);網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息,計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),不折算為投資者基金份額;募集的股票按照交易所和登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則和流程辦理股票的凍結(jié)與過戶,最終將投資者申請認(rèn)購的股票過戶至基金證券賬戶。投資者的認(rèn)購股票在募集凍結(jié)期間的權(quán)益歸投資者所有。有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣52,735.64元,其中通過管理人進(jìn)行的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣0.00元,折合基金份額0.00份,網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在首次募集期間產(chǎn)生的利息人民幣52,735.64元計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),不折算為投資者基金份額。

3.        其他需要提示的事項(xiàng)

自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(t967.com)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。

本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間?;鸸芾砣藢⒁罁?jù)基金合同的約定向上海證券交易所申請基金份額上市交易。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回,但在基金申請上市期間,可暫停辦理申購、贖回。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2020317