為更好地滿足投資者的投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2020年3月9日起調(diào)整本基金的管理費率和托管費率，并相應修改基金合同和其他法律文件相關(guān)內(nèi)容。
一、修改內(nèi)容要點
本基金擬將基金管理人的管理費年費率由0.7%調(diào)整為0.6%；擬將基金托管人的托管費年費率由0.2%調(diào)整為0.1%。
二、基金合同、托管協(xié)議條款的修改詳見附件。本公司將在更新基金招募說明書中對需要修改的內(nèi)容進行及時更新。
三、重要提示
1、上述基金管理費率和托管費率的調(diào)整，自2020年3月9日起生效。本基金基金合同及托管協(xié)議對應內(nèi)容相應修改。
2、本次基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會。
3、本公司將在官方網(wǎng)站及中國證監(jiān)會基金電子披露平臺上公布經(jīng)修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議，以及更新的招募說明書。
投資者若希望了解本基金詳細信息，請參閱本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)法律文件。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（t967.com）、中國證監(jiān)會基金電子披露平臺（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者撥打本公司客服電話：400-888-0688（免長途話費）了解詳情。
四、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件。
本公告的解釋權(quán)歸本公司。
特此公告。
附件：
《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對照表
富國基金管理有限公司
2020年3月5日
附件：《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對照表
章節(jié) | 修改前《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 | 修改后《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》 |
第十五部分 基金費用與稅收 | 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.7 %年費率計提。管理費的計算方法如下： H＝E× 0.7 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.2 %的年費率計提。托管費的計算方法如下： H＝E× 0.2 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 | 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.6 %年費率計提。管理費的計算方法如下： H＝E× 0.6 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.1 %的年費率計提。托管費的計算方法如下： H＝E× 0.1 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。 |
章節(jié) | 修改前《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》 | 修改后《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》 |
十一、基金費用 | （一）基金管理費的計提比例和計提方法 基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的 0.7 %年費率計提。 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值 0.7 %年費率計提。計算方法如下： H＝E× 0.7 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費的計提比例和計提方法 基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的 0.2 %年費率計提。 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.2 %年費率計提。計算方法如下： H＝E× 0.2 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 | （一）基金管理費的計提比例和計提方法 基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的 0.6 %年費率計提。 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值 0.6 %年費率計提。計算方法如下： H＝E× 0.6 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費的計提比例和計提方法 基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的 0.1 %年費率計提。 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.1 %年費率計提。計算方法如下： H＝E×0.1 %÷當年天數(shù) H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 |