基金名稱 | 富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)港股通量化精選股票型 |
基金主代碼 | 005707 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2018年5月30日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
申購(gòu)起始日 | 2018年6月15日 |
贖回起始日 | 2018年6月15日 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2018年6月15日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)通定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間，本公司將另行公告。 |
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則本基金不開(kāi)放申購(gòu)和贖回，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣10元，投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆人民幣10元。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外)。
投資者申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金提供前端申購(gòu)費(fèi)用的支付模式：
前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減。
本基金份額對(duì)通過(guò)直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。具體如下：
A、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 1.50% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 1.20% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
注：上述申購(gòu)費(fèi)率適用于除通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶以外的其他投資者。
B、特定申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 0.45% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.36% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
基金申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜180日 | 0.50% |
N≥180日 | 0 |
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
目前，投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號(hào)寶地廣場(chǎng)A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021-20513177；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，將另行公告。
本基金的代銷機(jī)構(gòu)包括：中國(guó)工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、新時(shí)代證券股份有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京肯特瑞財(cái)富投資管理有限公司。
2018年6月15日起，基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)其網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開(kāi)放日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（2）在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2018年4月20日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站查閱《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一八年六月十三日