基金名稱 | 富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合 | |
基金主代碼 | 008835 | |
基金運作方式 | 契約型開放式。本基金對每份基金份額設(shè)置三個月的最短持有期限。即：自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）至該日三個月后的對應(yīng)日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日三個月后的對應(yīng)日之后，投資者可以提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。若該日三個月后實際不存在對應(yīng)日的，則順延至下一日。 | |
基金合同生效日 | 2020年2月25日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | |
贖回起始日 | 2020年5月26日 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A | 富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 008835 | 008836 |
該分級基金是否開放贖回 | 是 | 是 |
本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限。本基金基金合同自2020年2月25日起生效，贖回起始日為2020年5月26日（即基金合同生效日3個月的對應(yīng)日后的第一個工作日）。
投資者在開放日辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所和中國金融期貨交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則本基金不開放贖回等業(yè)務(wù)，具體以屆時公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時間（9:30-11:30和13:00-15:00）辦理贖回申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
贖回費用由基金贖回人承擔(dān)。投資者認（申）購本基金所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。具體如下：
份額類別 | 持有期限（N） | 贖回費率 |
A類基金份額 | N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜365日 | 0.50% | |
365日≤N＜730日 | 0.25% | |
N≥730日 | 0 | |
C類基金份額 | N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.50% | |
N≥30日 | 0 |
對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于90日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于90日但少于180日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于180日但少于730日的投資者，將贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
1）本公司的直銷網(wǎng)點：直銷中心。
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27層；
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com。
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
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基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
2020年5月26日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯嵤┣耙勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2020年1月15日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（t967.com）上的《富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年5月23日