基金名稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合發(fā)起式 | |
基金主代碼 | 001641 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式。 | |
基金合同生效日 | 2015年9月17日 | |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 | |
申購(gòu)起始日 | 2020年6月22日 | |
贖回起始日 | 2020年6月22日 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2020年6月22日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間，本公司將另行公告。 | |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2020年6月22日起在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間，本公司將另行公告。 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合發(fā)起式A | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合發(fā)起式C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 001641 | 009149 |
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 | 是 | 是 |
2.1 封閉期與開(kāi)放期
本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開(kāi)放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開(kāi)放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
本基金每三個(gè)月開(kāi)放一次，每次開(kāi)放期不超過(guò)5個(gè)工作日，每個(gè)開(kāi)放期所在月份為基金合同生效日所在月份在后續(xù)每三個(gè)日歷月中最后一個(gè)日歷月，每個(gè)開(kāi)放期的首日為當(dāng)月滬深300股指期貨交割日后第一個(gè)工作日。
本基金第19個(gè)開(kāi)放期為自2020年6月22日至2020年6月30日之間的5個(gè)工作日。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他影響因素消除之日次一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直到滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。
若在本基金第19個(gè)開(kāi)放期期滿時(shí)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，本基金合同應(yīng)當(dāng)終止，并按照基金合同第十九部分的約定程序進(jìn)行清算，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，基金管理人履行監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，如本基金第19個(gè)開(kāi)放期內(nèi)未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，且本基金第19個(gè)開(kāi)放期期滿時(shí)，沒(méi)有觸發(fā)上述合同終止條款，本基金自2020年7月1日將進(jìn)入第20個(gè)封閉期。
2.2 申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，開(kāi)放日為開(kāi)放期內(nèi)的每個(gè)工作日。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人應(yīng)最遲在開(kāi)放期前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告開(kāi)放期的開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。開(kāi)放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。開(kāi)放期最后一日，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，視為無(wú)效申請(qǐng)。開(kāi)放期以及開(kāi)放期辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的具體事宜見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元，投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元；已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，但基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。
投資人申購(gòu)本基金A類(lèi)份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金C類(lèi)份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
本基金A類(lèi)份額目前只提供前端申購(gòu)費(fèi)用的支付模式。
前端收費(fèi)模式，即在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用按申購(gòu)金額遞減。
本基金A類(lèi)份額對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。具體如下：
A、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 1.50% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 1.20% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
B、特定申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額（M） | 前端申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.12% |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)、申購(gòu)本基金A類(lèi)份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；養(yǎng)老目標(biāo)基金；職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。
（1）贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。投資人認(rèn)（申）購(gòu)本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。
A類(lèi)份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
30天以內(nèi) | 1.5% |
30天（含）-1年 | 0.5% |
1年（含）-2年 | 0.25% |
2年（含）以上 | 0 |
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。1年為365天，2年為730天，依此類(lèi)推）
C類(lèi)份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
N＜7日 | 1.5% |
7日≤N＜30日 | 0.5% |
N≥30日 | 0 |
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。
A類(lèi)份額對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于30日但少于90天的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于90天但少于180天的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于180天但少于730天的投資人，將贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于730天的投資人，贖回費(fèi)不歸入基金財(cái)產(chǎn)。
C類(lèi)份額對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
自2020年6月22日起的本基金第19個(gè)開(kāi)放期內(nèi)，基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用；轉(zhuǎn)出本基金A類(lèi)份額的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取，轉(zhuǎn)入本基金A類(lèi)份額的，如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)不為0，則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取，如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)為0，則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠；轉(zhuǎn)出本基金C類(lèi)份額的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠，轉(zhuǎn)入本基金C類(lèi)份額的，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
本基金僅開(kāi)通富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》及相關(guān)基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。今后若開(kāi)通其他開(kāi)放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，將另行公告。
（1）基金份額持有人僅可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（直銷(xiāo)柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
（4）基金份額持有人在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
1）本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心。
直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯二座27層；
傳真：021-20513177；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com
基金管理人若增加或調(diào)整直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，將另行公告。
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、金元證券股份有限公司、聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、中銀國(guó)際證券股份有限公司、北京百度百盈基金銷(xiāo)售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司、北京蛋卷基金銷(xiāo)售有限公司、北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司、北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、北京肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）資本管理有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、民商基金銷(xiāo)售（上海）有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、深圳盈信基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛（北京）投資咨詢有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人應(yīng)在開(kāi)放期前最后一個(gè)工作日的次日，披露開(kāi)放期前最后一個(gè)工作日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
本基金自2020年3月28日進(jìn)入第19個(gè)封閉期，截至2020年6月15日，本基金持有股票資產(chǎn)190,496,087.95元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為72.06%；股指期貨多頭合約市值2,362,920.00元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為0.89%；運(yùn)用股指期貨進(jìn)行對(duì)沖的空頭合約市值171,758,040.00元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為64.97%。
本基金最新的股指期貨交易情況（包括投資政策、持倉(cāng)情況、損失情況等）、股指期貨投資的特定風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者關(guān)注本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)最新公告。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金第19個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2020年3月24日《上海證券報(bào)》上的《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）摘要》。投資者亦可通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、本公司網(wǎng)站（t967.com）或相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：
若在本基金第19個(gè)開(kāi)放期期滿時(shí)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，本基金合同應(yīng)當(dāng)終止，并按照基金合同第十九部分的約定程序進(jìn)行清算，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，基金管理人履行監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年6月18日