基金名稱 | 富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國匯遠純債三年定期開放債券 | ||
基金主代碼 | 007990 | ||
基金合同生效日 | 2019年11月26日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 上海銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。 | ||
收益分配基準日 | 2020年06月12日 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國匯遠純債三年定期開放債券A | 富國匯遠純債三年定期開放債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 007990 | 007991 | |
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.0168 | 1.0145 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） | 180,238,100.73 | 191.58 | |
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | - | - | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.06 | 0.06 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2020年度的第一次分紅 | ||
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2020年06月19日 |
除息日 | 2020年06月19日（場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年06月23日 |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現(xiàn)金方式。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 |
3.1本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式。
3.2投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關(guān)咨詢。
3.3風(fēng)險提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
富國基金管理有限公司
2020年06月18日