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富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金開放申購(gòu)業(yè)務(wù)公告

日期:2020-06-02  字體大?。?span id="cimwy2e" class="font fontsmall" value="14px">TTT

1.        公告基本信息

基金名稱

富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合

基金主代碼

008835

基金運(yùn)作方式

契約型開放式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限。即:自基金合同生效日(對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言,下同)或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日(對(duì)申購(gòu)份額而言,下同)至該日三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的期間內(nèi),投資者不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng);該日三個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日之后,投資者可以提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。若該日三個(gè)月后實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日的,則順延至下一日。

基金合同生效日

2020年2月25日

基金管理人名稱

富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國(guó)銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

富國(guó)基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

申購(gòu)起始日

2020年6月4日

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合A

富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

008835

008836

該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)

 

2.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資者在開放日辦理基金份額的申購(gòu)業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所和中國(guó)金融期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間(若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí),則本基金不開放申購(gòu)等業(yè)務(wù),具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日的開放時(shí)間(9:30-11:30和13:00-15:00)辦理申購(gòu)申請(qǐng)。

基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi)),投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外,當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購(gòu)費(fèi));已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制,申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。

投資者可多次申購(gòu),但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

投資者申購(gòu)本基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

本基金A類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi),而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn),敬請(qǐng)投資者留意。

本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。具體如下:

通過基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率見下表:

申購(gòu)金額(M)

申購(gòu)費(fèi)率

M<100萬元

0.15%

100萬元≤M<500萬元

0.12%

M≥500萬元

1000元/筆

注:上述特定申購(gòu)費(fèi)率適用于通過本公司直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶,包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:全國(guó)社會(huì)保障基金;可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品;養(yǎng)老目標(biāo)基金;職業(yè)年金計(jì)劃。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

除上述養(yǎng)老金客戶外,其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見下表:

申購(gòu)金額(M)

申購(gòu)費(fèi)率

M<100萬元

1.50%

100萬元≤M<500萬元

1.20%

M≥500萬元

1000元/筆

本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

 

4.基金銷售機(jī)構(gòu)

4.1直銷機(jī)構(gòu)

1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心。

直銷中心地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層;

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,免長(zhǎng)途話費(fèi))

傳真:021-20513177

聯(lián)系人:孫迪

2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):t967.com。

基金管理人若增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu),將在基金管理人網(wǎng)站公示。

4.2代銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、江海證券有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上?;匣痄N售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金,并在管理人網(wǎng)站公示。

5.基金份額凈值公告的披露安排

基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日,通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

 

6.其他需要提示的事項(xiàng)

(1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

(2)在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

(3)本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2020年1月15日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(t967.com)上的《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

(4)有關(guān)本基金開放申購(gòu)的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

(6)風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

2020年6月2日