根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定,富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)已于2020年7月14日對(duì)在該日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的持有富國(guó)工業(yè)4.0份額、富國(guó)工業(yè)4.0A份額和富國(guó)工業(yè)4.0B份額的投資者辦理了不定期份額折算業(yè)務(wù)。關(guān)于不定期份額折算結(jié)果,詳見(jiàn)2020年7月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》及本基金管理人網(wǎng)站(t967.com)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《關(guān)于富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》,2020年7月16日為復(fù)牌首日,富國(guó)工業(yè)4.0A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:工業(yè)4A,基金代碼:150315)和富國(guó)工業(yè)4.0B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:工業(yè)4B,基金代碼:150316)即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)將調(diào)整為2020年7月15日的富國(guó)工業(yè)4.0A份額和富國(guó)工業(yè)4.0B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和0.930元。2020年7月16日當(dāng)日富國(guó)工業(yè)4.0A份額和富國(guó)工業(yè)4.0B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年7月16日