鑒于中國石油化工股份有限公司在2006年2月15日收市后發(fā)布要約收購四家上市公司的公告將對富國動態(tài)平衡證券投資基金(以下簡稱本基金)的基金凈值估值產(chǎn)生影響,為切實保護現(xiàn)有基金持有人利益,我司決定暫停本基金的申購及從我司所管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),暫停申購及轉(zhuǎn)入期為：自2006年2月17日至2006年2月20日,從2月21日開始恢復(fù)辦理本基金正常的申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
中國石油化工股份有限公司公告稱：分別以流通股10.18元/股、13.95元/股、12.12元/股、10.30元/股的價格自愿要約收購境內(nèi)上市子公司中國石化齊魯股份有限公司、中國石化揚子石油化工股份有限公司、中國石化中原油氣高新股份有限公司、中國石化勝利油田大明(集團)股份有限公司的所有流通股。公告的要約收購價格較以上各上市公司股票停牌前的最近一日收盤價溢價分別為24.45%、26.24%、 13.17%、16.91%。
本基金持有上述部分股票是按照該等股票停牌前的最近交易日的收盤價進行估值,我司經(jīng)與基金托管人充分商議認(rèn)為,此將可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)低估的情況發(fā)生,為切實保護現(xiàn)有基金持有人利益,防止新申購資金攤薄現(xiàn)有基金份額持有人利益,根據(jù)《富國動態(tài)平衡證券投資基金基金合同》第九部分第十條"基金管理人認(rèn)為有損已有基金份額持有人利益的其他申購的情況時可以拒絕或暫停接受投資人的申購申請,并及時在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告"的規(guī)定,我司決定暫停富國動態(tài)平衡證券投資基金的申購及從我司所管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),暫停申購及轉(zhuǎn)入期為：自2006年2月17日至2006年2月20日。
在暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,本基金的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常進行。
投資者可以登錄我司網(wǎng)站(t967.com)或撥打客戶服務(wù)電話021-53594678咨詢本基金相關(guān)信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00六年二月十八日