基金名稱 | 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合 |
基金主代碼 | 011212 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2021年2月9日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2020] 3660號(hào) | |||
基金募集期間 | 2021年2月3日至2021年2月5日 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2021年2月9日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 46,290 | |||
份額級(jí)別 | 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有A | 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 2,388,494,367.87 | 268,226,480.03 | 2,656,720,847.90 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 248,765.44 | 26,363.34 | 275,128.78 | |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 2,388,494,367.87 | 268,226,480.03 | 2,656,720,847.90 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 248,765.44 | 26,363.34 | 275,128.78 | |
合計(jì) | 2,388,743,133.31 | 268,252,843.37 | 2,656,995,976.68 | |
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |||
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 1,476,462.17 | 1,280.08 | 1,477,742.25 |
占基金總份額比例 | 0.0556% | 0.0000% | 0.056% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2021年2月9日 | |||
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬至50萬份（含）。
3、本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（t967.com）或客戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定。基金管理人自認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期限到期日的下一個(gè)工作日起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2021年2月10日