根據(jù)《富國(guó)中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告》規(guī)定，富國(guó)中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”，A類份額代碼：010859，C類份額代碼：010860）將于2021年2月18日起開放日常申購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)。為更好的維護(hù)基金份額持有人的利益，在開放日常申購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)后，本基金將對(duì)基金規(guī)模進(jìn)行控制，具體方案如下：
本基金將設(shè)置可申購(gòu)規(guī)模上限，并采用“按比例確認(rèn)”的原則對(duì)本基金的總規(guī)模進(jìn)行控制。具體方案如下：
1、本基金總規(guī)模上限為80億元人民幣。基金在開放日常申購(gòu)（含定期定投投資，下同）業(yè)務(wù)過程中，當(dāng)日有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后基金資產(chǎn)凈值接近或達(dá)到80億元的，基金將暫停申購(gòu)并及時(shí)公告，后續(xù)基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定是否恢復(fù)申購(gòu)并及時(shí)公告。
2、若T日的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金的總規(guī)模不超過80億元，則對(duì)所有的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
若T日的申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金的總規(guī)模超過80億元，將對(duì)T日有效申購(gòu)申請(qǐng)采用“申購(gòu)申請(qǐng)比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購(gòu)款項(xiàng)將依法退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
3、申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
T日申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=Max(0，80億元－T日基金資產(chǎn)凈值+T日基金贖回的有效金額(如有))/T日有效申購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者T日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)金額×T日申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
注：確認(rèn)金額的計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
T日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用適用的申購(gòu)費(fèi)率為比例確認(rèn)后的確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率。該部分申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受申購(gòu)最低限額的限制。最終申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
富國(guó)基金管理有限公司
2021年2月9日