基金名稱 | 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式（FOF） |
基金主代碼 | 007662 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型，開放式，發(fā)起式。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）至該日的3年年度對(duì)日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請(qǐng)；該日3年后的年度對(duì)日之后，投資者可以提出贖回申請(qǐng)。若該日歷年度實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一日。 |
基金合同生效日 | 2020年3月23日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》和《富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》 |
申購(gòu)起始日 | 2020年6月15日 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2020年6月15日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）為養(yǎng)老目標(biāo)基金，按照相關(guān)法規(guī)及基金合同規(guī)定，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3年的最短持有期限，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）至該日的3年年度對(duì)日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請(qǐng)；該日3年后的年度對(duì)日之后，投資者可以提出贖回申請(qǐng)。若該日歷年度實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一日。
本基金基金合同自2020年3月23日起生效，首個(gè)贖回起始日為2023年3月24日（即基金合同生效日3年后的年度對(duì)日后的第一個(gè)工作日）。
本基金開放申購(gòu)（含定期定額投資）業(yè)務(wù)后，投資者申購(gòu)的每份基金份額以其申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日為三年持有期起始日，投資者可自申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日3年后的年度對(duì)日之后對(duì)該基金份額提出贖回申請(qǐng)，請(qǐng)投資者關(guān)注持有份額的到期日。
本基金將于2020年6月15日起每個(gè)開放日辦理日常申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（本基金管理人公告暫停交易時(shí)除外），若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額。
投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者申購(gòu)本基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率（通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶） | 申購(gòu)費(fèi)率（其他投資者） |
M＜100萬元 | 0.12% | 1.20% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.10% | 1.00% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 | |
基金申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷機(jī)構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：t967.com
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
海通證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司。
2020年6月15日起，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日后的3個(gè)工作日內(nèi)，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2019年12月16日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（t967.com）上的《富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》和《富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站t967.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。敬請(qǐng)投資者根據(jù)自身年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老目標(biāo)基金。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
富國(guó)基金管理有限公司
2020年6月12日