債券明細(xì)
報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國(guó)債16 | 100,000 | 10,433,140.88 | 38.32 |
| 019646 | 20國(guó)債16 | 100,000 | 10,432,153.43 | 38.32 |
| 210017 | 21附息國(guó)債17 | 30,000 | 3,050,693.37 | 11.21 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息國(guó)債03 | 200,000 | 20,013,591.16 | 67.56 |
| 210017 | 21附息國(guó)債17 | 70,000 | 7,032,588.04 | 23.74 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息國(guó)債03 | 100,000 | 9,965,627.72 | 74.86 |
| 210017 | 21附息國(guó)債17 | 30,000 | 3,044,341.3 | 22.87 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 220003 | 22附息國(guó)債03 | 100,000 | 10,004,377.72 | 91.26 |
| 019665 | 21國(guó)債17 | 10,000 | 1,005,383.84 | 9.17 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國(guó)債16 | 100,000 | 10,069,000 | 33.05 |
| 190015 | 19附息國(guó)債15 | 100,000 | 9,927,000 | 32.59 |
| 200006 | 20附息國(guó)債06 | 100,000 | 9,569,000 | 31.41 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 019646 | 20國(guó)債16 | 100,000 | 10,136,000 | 32.88 |
| 200016 | 20附息國(guó)債16 | 100,000 | 10,136,000 | 32.88 |
| 200006 | 20附息國(guó)債06 | 100,000 | 9,630,000 | 31.23 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國(guó)債16 | 100,000 | 10,280,000 | 38.34 |
| 019646 | 20國(guó)債16 | 100,000 | 10,280,000 | 38.34 |
| 200006 | 20附息國(guó)債06 | 100,000 | 9,763,000 | 36.42 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國(guó)債16 | 100,000 | 10,340,000 | 41.68 |
| 019646 | 20國(guó)債16 | 100,000 | 10,340,000 | 41.68 |
| 210017 | 21附息國(guó)債17 | 30,000 | 3,029,400 | 12.21 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 190006 | 19附息國(guó)債06 | 100,000 | 10,517,000 | 32.38 |
| 019625 | 19國(guó)債15 | 100,000 | 10,462,000 | 32.21 |
| 190015 | 19附息國(guó)債15 | 100,000 | 10,462,000 | 32.21 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 190015 | 19附息國(guó)債15 | 100,000 | 10,225,000 | 33.16 |
| 019625 | 19國(guó)債15 | 100,000 | 10,225,000 | 33.16 |
| 200006 | 20附息國(guó)債06 | 100,000 | 9,878,000 | 32.03 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 019625 | 19國(guó)債15 | 100,000 | 9,951,000 | 32.95 |
| 190015 | 19附息國(guó)債15 | 100,000 | 9,951,000 | 32.95 |
| 200006 | 20附息國(guó)債06 | 100,000 | 9,617,000 | 31.85 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 200016 | 20附息國(guó)債16 | 100,000 | 10,107,000 | 33.28 |
| 190015 | 19附息國(guó)債15 | 100,000 | 9,934,000 | 32.71 |
| 019632 | 20國(guó)債06 | 100,000 | 9,599,000 | 31.61 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 180019 | 18附息國(guó)債19 | 100,000 | 10,367,000 | 30.62 |
| 180027 | 18附息國(guó)債27 | 100,000 | 10,153,000 | 29.99 |
| 019609 | 18國(guó)債27 | 100,000 | 10,153,000 | 29.99 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 180027 | 18附息國(guó)債27 | 120,000 | 12,021,600 | 35.73 |
| 180019 | 18附息國(guó)債19 | 100,000 | 10,211,000 | 30.35 |
| 019609 | 18國(guó)債27 | 100,000 | 10,018,000 | 29.77 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 180027 | 18附息國(guó)債27 | 200,000 | 20,094,000 | 59.12 |
| 190006 | 19附息國(guó)債06 | 100,000 | 10,126,000 | 29.79 |
| 019616 | 19國(guó)債06 | 20,000 | 2,025,200 | 5.96 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 190015 | 19附息國(guó)債15 | 200,000 | 19,996,000 | 58.45 |
| 190006 | 19附息國(guó)債06 | 100,000 | 10,109,000 | 29.55 |
| 019616 | 19國(guó)債06 | 20,000 | 2,021,800 | 5.91 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 019586 | 18國(guó)債04 | 100,000 | 10,303,000 | 42.78 |
| 180011 | 18附息國(guó)債11 | 100,000 | 10,178,000 | 42.26 |
| 180004 | 18附息國(guó)債04 | 1,300,000 | 133,679,000 | 54.54 |
| 170025 | 17附息國(guó)債25 | 500,000 | 51,145,000 | 20.87 |
| 019586 | 18國(guó)債04 | 300,000 | 30,849,000 | 12.59 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 180004 | 18附息國(guó)債04 | 100,000 | 10,188,000 | 46.46 |
| 019593 | 18國(guó)債11 | 100,000 | 10,064,000 | 45.90 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|
| 180011 | 18附息國(guó)債11 | 140,000 | 14,516,600 | 42.24 |
| 019601 | 18國(guó)債19 | 100,000 | 10,261,000 | 29.86 |
| 180027 | 18附息國(guó)債27 | 70,000 | 7,014,700 | 20.41 |