富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金業(yè)務(wù)規(guī)則

第一章  總則

第一條  為滿足投資者的理財(cái)需要，更好地服務(wù)投資者，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）在公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、電話交易系統(tǒng)，手機(jī)APP、微信平臺(tái)）推出“富國(guó)旗下基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱富錢包）”業(yè)務(wù)，特制定本規(guī)則。

第二章  定義

第二條 “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)是指在業(yè)務(wù)辦理時(shí)間（申請(qǐng)時(shí)間：每個(gè)自然日0:00-24:00，確認(rèn)時(shí)間：具體請(qǐng)見本業(yè)務(wù)規(guī)則第五條第二款），投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)，贖回富國(guó)旗下基金后，贖回款不劃回投資者指定銀行賬戶而是直接用于申購(gòu)富錢包的業(yè)務(wù)。

第三章  業(yè)務(wù)規(guī)則

第三條  “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)適用的范圍為本公司旗下開通了贖回業(yè)務(wù)的基金。

第四條  收費(fèi)方式：

1、基金贖回收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)按照基金基金合同、招募說(shuō)明書及相關(guān)公告的規(guī)定收??；

2、富錢包基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。

第五條  “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

1、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)的申請(qǐng)時(shí)間：每個(gè)自然日0:00-24:00

2、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)的確認(rèn)時(shí)間：

  T日為申請(qǐng)時(shí)間（T日為工作日，如T日為非工作日或T日15:00后，則順延至下一個(gè)工作日）

（1）          富國(guó)基金管理有限公司作為登記機(jī)構(gòu)的非QDII基金（基金代碼10或00開頭，該基金與富錢包已開通轉(zhuǎn)換）：贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn)，申購(gòu)的富錢包份額T+1日可查詢，T+1日享受收益；

（2）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為登記機(jī)構(gòu)的基金（基金代碼16或51開頭）：贖回申請(qǐng)T+2日確認(rèn)，申購(gòu)的富錢包份額T+3日可查詢，T+4日享受收益；

（3）QDII基金：贖回申請(qǐng)T+2日確認(rèn)，申購(gòu)的富錢包份額T+8日可查詢，T+9日享受收益。

（4）富國(guó)基金管理有限公司作為登記機(jī)構(gòu)的非QDII基金（基金代碼10或00開頭，該基金與富錢包未開通轉(zhuǎn)換）：贖回申請(qǐng)T+1日確認(rèn)，申購(gòu)的富錢包份額T+3日可查詢，T+4日享受收益；

第七條  “基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程

1、 申請(qǐng)“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)前，投資者須在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)持有富國(guó)旗下適用本業(yè)務(wù)的基金。

2、投資者在選擇基金贖回時(shí)，可通過(guò)選擇“贖回至富錢包”，填寫贖回份額，預(yù)覽并提交。

3、系統(tǒng)顯示“申請(qǐng)成功”僅表示對(duì)該業(yè)務(wù)的受理，而非表示贖回申請(qǐng)及申購(gòu)申請(qǐng)成功。

4、“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng)支持撤單。

第四章 其他約定事項(xiàng)

第八條  如因系統(tǒng)故障、升級(jí)，或投資者賬戶狀態(tài)不正常等原因，導(dǎo)致基金贖回、申購(gòu)業(yè)務(wù)均失敗，則投資者賬戶內(nèi)的份額余額不變；如基金贖回業(yè)務(wù)成功，而申購(gòu)富錢包基金失敗，則款項(xiàng)將在申請(qǐng)當(dāng)日的下一個(gè)工作日退回到與交易賬號(hào)對(duì)應(yīng)的銀行卡中。

第九條  贖回基金遵循“先進(jìn)先出”原則，即注冊(cè)登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊(cè)登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回。

如適用“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)且提交贖回申請(qǐng)的基金發(fā)生巨額贖回，則不再作為“基金贖回轉(zhuǎn)申購(gòu)富錢包基金”業(yè)務(wù)申請(qǐng)，自動(dòng)作為普通贖回處理。

第十條   富國(guó)旗下其他基金及富錢包貨幣市場(chǎng)基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)參見對(duì)應(yīng)基金已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告或更新的招募說(shuō)明書。

第十一條  通過(guò)參加廣東聯(lián)通“沃百富”合約機(jī)基金份額擔(dān)保服務(wù)、話費(fèi)基金份額代扣等活動(dòng)持有富錢包基金的基金份額持有人不參與此業(yè)務(wù)，需遵循“沃百富”活動(dòng)相關(guān)的協(xié)議及業(yè)務(wù)規(guī)則。

第五章 附則

第十二條  本規(guī)則的最終解釋權(quán)歸本公司所有。

第十三條  本公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，不時(shí)對(duì)本規(guī)則做出修訂。并在本公司網(wǎng)站上發(fā)布。

富國(guó)基金管理有限公司

2015年6月23日

附資金清算時(shí)間（不顯示在業(yè)務(wù)規(guī)則中）：