1.母基金最新凈值采用盤中估值，計算公式如下：母基實時凈值=母基前一日凈值*（標(biāo)的指數(shù)實時漲跌*95%+1）
2.折溢價計算公式如下：母基金整體折溢價率=（A份額占比*A份額實時價格+ B份額占比*B份額實時價格-母基實時凈值）/母基實時凈值 A隱含收益率=A約定收益率/（A實時價格-A凈值+1）A折價率=（A實時價格-A凈值）/A凈值B價格杠桿=母基金凈值/（B類份額占比×B類份額價格）
